KAP: STE [ ] STATECH PORTFOY YONETIMI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1597959



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C9019DD325AE220AFB







FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-03-31 2025-12-31



VARLIKLAR



DONEN VARLIKLAR



NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 73,483,870 6,201,679



FINANSAL YATIRIMLAR 76,249,063 80,730,018



DIGER FINANSAL YATIRIMLAR 76,249,063 80,730,018



TICARI ALACAKLAR 8,481,249 7,716,357



ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8,472,989 7,707,268



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8,260 9,089



DIGER ALACAKLAR 7,277,525 43,198



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7,277,525 43,198



PESIN ODENMIS GIDERLER 17,459,282 10,782,590



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 17,459,282 10,782,590



CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 220,009 305,244



ARA TOPLAM 183,170,998 105,779,086



TOPLAM DONEN VARLIKLAR 183,170,998 105,779,086



DURAN VARLIKLAR



MADDI DURAN VARLIKLAR 4,202,718 4,673,141



TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR 3,625,383 4,018,646



MOBILYA VE DEMIRBASLAR 537,055 602,131



OZEL MALIYETLER 40,280 52,364



MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 133,481 156,970



DIGER HAKLAR 133,481 156,970



TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4,336,199 4,830,111



TOPLAM VARLIKLAR 187,507,197 110,609,197



KAYNAKLAR



KISA VADELI YUKUMLULUKLER



KISA VADELI BORCLANMALAR 186,323 206,071



ILISKILI TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 186,323 206,071



TICARI BORCLAR 3,483,442 4,421,909



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 3,483,442 4,421,909



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 4,174,290 2,605,797



DIGER BORCLAR 65,426,338 570,406



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 65,426,338 570,406



KISA VADELI KARSILIKLAR 288,100 293,605



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 288,100 293,605



ARA TOPLAM 73,558,493 8,097,788



TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 73,558,493 8,097,788



UZUN VADELI YUKUMLULUKLER



UZUN VADELI KARSILIKLAR 715,903 811,915



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 715,903 811,915



ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 701,729 2,563,944



TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 1,417,632 3,375,859



TOPLAM YUKUMLULUKLER 74,976,125 11,473,647



OZKAYNAKLAR



ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 112,531,072 99,135,550



ODENMIS SERMAYE 75,000,000 50,000,000



SERMAYE DUZELTME FARKLARI 96,239,096 90,376,606



SERMAYE AVANSI 30,862,490



KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) -350,078 -409,235



GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI -71,694,311 -56,514,388



NET DONEM KARI VEYA ZARARI 13,336,365 -15,179,923



TOPLAM OZKAYNAKLAR 112,531,072 99,135,550



TOPLAM KAYNAKLAR 187,507,197 110,609,197